Bankadan Çek - Senet Ödemesi

Bankadan Çek - Senet Ödemesi

8000 TL ve üzeri işlemlerin bankadan yapılması “ ile ilgili mevzuat doğrultusunda borç senetlerimiz ve kendi çeklerimizin bankada tahsil edilebilmesi sağlanmıştır.

1.83.00 setlerinde banka fişleri browserına yeni fiş türleri eklenmiştir:

  • Bankadan Çek Ödemesi
  • Bankadan Senet Ödemesi

 

  BankaFisBrowser

Yeni fiş türlerinin eklenmesi sebebiyle bu fiş türleri için numara şablonları eklenmelidir.

  BankadanCekSenetOdemesiKaytNumSablonu

Aynı şekilde yetkilendirme ağacınada yeni fiş türleri eklenmiştir.

BankaCekSenetYetkisi

Öndeğerleme menüsüne yine bu fiş türleri ile ilgili filtreler eklenmiştir.

   BankaFisleriOndegerleri

Banka raporları içerisinde yer alan fiş türü filtrelerine de yeni fiş türleri eklenmiştir.

 BankaHareketDokumu

Banka fişleri arasına eklenen Banka çek ödemesi ve banka senet ödemesi seçeneklerinin çalışma şekline kısaca göz atalım:

 

Bankadan Çek Ödemesi:

Banka fişleri browser'ında fiş türü bankadan çek ödemesi seçilerek ekle yapıldığında açılan ekranda

 MusterideTahsilEdilenCekler

Banka hesap kodu , banka işlem no ,bordro ile ilgili bilgiler girilmektedir. Bu ekranda F9-Çekler seçeneği ile uygun olan çekler bordroya aktarılarak ödemesi yapılmaktadır.

 MusterideTahsilEdilenCekler_F9Menu

Banka hesap kodunda seçilen bilgi doğrultusunda F9 çekler penceresindeki veri güncellenmektedir.

           MusterideTahsilEdilenCekler_F9MenuSec

Bu şekilde kaydedilen fişlerin çek senet kartlarında statüsü tahsil edildi olarak listelenirken bankadan tahsil edildiğinin bilgisi satırda belirtilmektedir.

          CekSenetKartlarKendCekmz

Bankadan Senet Ödemesi:

Bankadan senet ödemesi ekranında da aynı şekilde bilgi girişi yapılmaktadır.

         MusterideTahsilEdilenSenetler

         CekSenetKartlarBorcSenedimiz

Masraf Girişi:

Bankadan çek yada senet ödemesi sırasında yapılan masraf girişleri ayrı bir fiş olarak banka fişleri browser'ında listelenmektedir.

         MusterideTahsilEdilenCekler_MasrafGirisi

Masraf girişi ile oluşan banka işlem fişine çek yada senet tutarından fazla giriş yapılamamaktadır.

    BankaIslemFisi_MasrafTutariAsilamaz

Veritabanı Ekleri:

     BNFICHE ve BNFLINE tablolarında TRCODE u 18 ve 19 olan satırlar oluşacaktır.

  • CSROLL tablosunda FromCash alanı değerleri arasına 2 değeride eklenir.FromCash=2 olduğunda ödeme bankadan
    • yapılmış demektir.FromCash 2 iken CashTransref alanında listelenen bilgi BNFLINE tablosundaki Logicalref değerine eşittir.
  • BNFLINE tablosunda TRCODE değeri 18 veya 19 olduğunda TransRef alanındaki değer ilgili CSROLL tablosundaki satırın referansına
    • eşit olacaktır.

    • Related Articles

    • Çek – Senet Bordrolarında Satış Elemanı Kodu Girişi

      Ek özellik paketi 3 kapsamında çek – senet bordrolarında satış elemanı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda parametrelerde yer alan satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü yapılacak işlemler arasına çek – senet bordroları da ...

    • Çek -Senet Bodrolarında Satış Elemanı Girişi

      2.00.00.00 versiyonunda Ek özellik paketi 3 kapsamında çek - senet bordrolarında satış elemanı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.Bordrolarda satış elemanı girişi yapılabildiği gibi satıcı - cari hesap uygunluğu da kontrol edilebilmektedir.   Bu ...

    • ÇEK SENET İLE AÇIK HESAP RİSKİ KAPATMA

      ÇEK SENET İLE AÇIK HESAP RİSKİNİN KAPATILMASI Risk takibi işlemler bazında yapıldığın çek-senet ile açık hesap riskinin kapatılabilmesi sağlanmıştır. Risk takibi işlemler bazında yapıldığın çek-senet ile açık hesap riskinin kapatılabilmesi ...

    • Logo e-Defter Uygulaması

      E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...

    • Banka Kredi Takibi

      Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler ...